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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 907.00 | 16 548.00 | 22 358.00 | 38 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 861.00 | 34 811.00 | 8 049.00 | 42 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 279.00 | 51 359.00 | 225 920.00 | 277 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 710.00 | -3 710.00 | |
BT Marchandises | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 138.00 | 611.00 | 40 527.00 | 41 138.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 073.00 | 4 321.00 | 164 752.00 | 169 073.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | -3 710.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 353.00 | 55 681.00 | 390 672.00 | 446 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 555.00 | 57 848.00 | | 62 555.00 |
DH Report à nouveau | -20 321.00 | -24 237.00 | | -20 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 465.00 | 8 623.00 | | 26 465.00 |
DL TOTAL (I) | 79 700.00 | 53 234.00 | | 79 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 657.00 | 259 841.00 | | 215 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 764.00 | 53 231.00 | | 55 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 278.00 | 23 428.00 | | 22 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 28 083.00 | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 972.00 | 364 583.00 | | 310 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 672.00 | 417 818.00 | | 390 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 135.00 | 148 925.00 | | 137 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 117.00 | | 6 411.00 | 276 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 249.00 | 277 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 81 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 861.00 | | 6 155.00 | 80 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 139.00 | 11 862.00 | 2 641.00 | 42 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 139.00 | 11 862.00 | 2 641.00 | 42 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | 993.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 3 710.00 | 993.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 3 710.00 | 993.00 | 1 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 657.00 | 41 821.00 | 170 240.00 | 215 657.00 |
VI Groupe et associés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VP Divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 972.00 | 137 136.00 | 170 240.00 | 310 972.00 |