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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 862.00 | 48 826.00 | 11 036.00 | 59 862.00 |
AX Avances et acomptes | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 307.00 | 59 872.00 | 33 435.00 | 93 307.00 |
BT Marchandises | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 788.00 | 5 497.00 | 225 291.00 | 230 788.00 |
BZ Autres créances | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 138.00 | 5 497.00 | 582 641.00 | 588 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 446.00 | 65 370.00 | 616 076.00 | 681 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | 25 100.00 | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 618.00 | 12 614.00 | | 14 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 833.00 | 71 477.00 | | 82 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 246.00 | 13 360.00 | | 72 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 377.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 397.00 | 122 928.00 | | 214 397.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 525.00 | | |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 7 525.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 166.00 | 140 000.00 | | 92 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 547.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 903.00 | 188 576.00 | | 253 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | 42 795.00 | | 40 007.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 7 589.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 679.00 | 379 507.00 | | 396 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 076.00 | 509 959.00 | | 616 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 710.00 | | 2 356 710.00 | 2 356 710.00 |
FG Production vendue services | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 476.00 | | 2 360 476.00 | 2 360 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | 772.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 772.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 565.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 207.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | -350.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 923.00 | 1 534 416.00 | | 2 363 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 677.00 | 1 521 057.00 | | 2 291 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 246.00 | 13 360.00 | | 72 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 328.00 | | 25 949.00 | 73 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 93 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 77 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 667.00 | | 23 949.00 | 57 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 2 000.00 | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 150.00 | 4 168.00 | 4 445.00 | 60 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 216.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 049.00 | 3 952.00 | 4 445.00 | 50 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 166.00 | 27 431.00 | 64 735.00 | 92 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 225.00 | 262 700.00 | 9 525.00 | 272 225.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 679.00 | 331 944.00 | 64 735.00 | 396 679.00 |