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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 652.00 | 64 172.00 | 68 480.00 | 132 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 452.00 | 64 172.00 | 70 280.00 | 134 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
110 Total général Actif | 185 325.00 | 64 172.00 | 121 154.00 | 185 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 142.00 | 194 776.00 | | 194 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 639.00 | 2 982.00 | | 4 639.00 |
224 Production immobilisée | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 2 354.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 826.00 | 200 113.00 | | 208 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 919.00 | 33 825.00 | | 38 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | -357.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 44 112.00 | 44 630.00 | | 44 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 3 242.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 267.00 | 95 607.00 | | 91 267.00 |
252 Charges sociales | 12 120.00 | 8 868.00 | | 12 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 396.00 | 12 583.00 | | 12 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 829.00 | 198 399.00 | | 201 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 998.00 | 1 714.00 | | 6 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 213.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 925.00 | 132.00 | | 2 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 284.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 242.00 | 1 085.00 | | 3 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 504.00 | | | 11 504.00 |