| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 152.00 | 766.00 | 1 386.00 | 2 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 871.00 | 86 442.00 | 253 428.00 | 339 871.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 112.00 | 87 209.00 | 254 903.00 | 342 112.00 |
060 Stock marchandises | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | 707.00 | 5 230.00 | 5 937.00 |
072 Créances – Autres | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
084 Disponibilités | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 462.00 | 707.00 | 183 756.00 | 184 462.00 |
110 Total général Actif | 526 574.00 | 87 916.00 | 438 659.00 | 526 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 458.00 | |