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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 498.00 | 498.00 | 80 000.00 | 80 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 498.00 | 498.00 | 80 000.00 | 80 498.00 |
060 Stock marchandises | 441 928.00 | | 441 928.00 | 441 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 060.00 | | 447 060.00 | 447 060.00 |
110 Total général Actif | 527 558.00 | 498.00 | 527 060.00 | 527 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -214 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 740 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
242 Autres charges externes. | 22 621.00 | 11 539.00 | | 22 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | 2 468.00 | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 449.00 | 9 689.00 | | 9 449.00 |
252 Charges sociales | 4 500.00 | 4 441.00 | | 4 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 166.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 518.00 | 28 304.00 | | 39 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 093.00 | -28 304.00 | | -31 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 257.00 | -28 490.00 | | -31 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 858.00 | | | 1 858.00 |