| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97.00 | 11.00 | 86.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 607.00 | 11.00 | 963 596.00 | 963 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
BZ Autres créances | 391 406.00 | | 391 406.00 | 391 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 976.00 | | 588 976.00 | 588 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 584.00 | 11.00 | 1 552 573.00 | 1 552 584.00 |
CU Autres participations | 963 510.00 | | 963 510.00 | 963 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 29 488.00 | 42 819.00 | | 29 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 758.00 | -13 331.00 | | 13 758.00 |
DL TOTAL (I) | 718 146.00 | 704 388.00 | | 718 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 755.00 | 59 150.00 | | 42 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 223.00 | 515 579.00 | | 269 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 323.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 40 505.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 462 836.00 | 223 382.00 | | 462 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 426.00 | 854 942.00 | | 834 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 573.00 | 1 559 330.00 | | 1 552 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 3 286.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 3 286.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | -3 286.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 821.00 | 177 075.00 | | 162 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 062.00 | 190 407.00 | | 149 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 758.00 | -13 331.00 | | 13 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 370.00 | | 32 238.00 | 931 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 370.00 | | 32 140.00 | 931 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 836.00 | 462 836.00 | | 462 836.00 |
UX Autres créances clients | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VC Groupe et associés | 359 813.00 | | | 359 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 756.00 | 37 283.00 | 5 473.00 | 42 756.00 |
VI Groupe et associés | 264 123.00 | 264 123.00 | | 264 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 977.00 | 588 977.00 | | 588 977.00 |
VW T.V.A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 427.00 | 828 954.00 | 5 473.00 | 834 427.00 |