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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626.00 | 9 464.00 | 1 162.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 9 673.00 | 6.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 348.00 | 22 379.00 | 377 969.00 | 400 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 789.00 | 3 910.00 | 34 879.00 | 38 789.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 526.00 | 3 910.00 | 76 616.00 | 80 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 874.00 | 26 289.00 | 454 585.00 | 480 874.00 |
CU Autres participations | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
EA Autres dettes | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 585.00 | | | 454 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
FG Production vendue services | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 866.00 | | | 406 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 376 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 400 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 20 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 146.00 | 951.00 | 3 718.00 | 25 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | 951.00 | 3 718.00 | 21 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 622.00 | 178.00 | | 1 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532.00 | 178.00 | | 5 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UX Autres créances clients | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VI Groupe et associés | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 882.00 | 37 190.00 | 4 692.00 | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |