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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 69 048.00 | 97 453.00 | 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | 69 048.00 | 115 953.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 097.00 | | 129 097.00 | 129 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 097.00 | 69 048.00 | 245 049.00 | 314 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 151.00 | 128 011.00 | | 141 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 13 140.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 160 011.00 | 146 651.00 | | 160 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 982.00 | 38 416.00 | | 35 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 6 031.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 4 543.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 1 611.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 038.00 | 56 361.00 | | 85 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 049.00 | 203 012.00 | | 245 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 709.00 | 14 367.00 | | 50 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 879.00 | 28 622.00 | 56 501.00 | 27 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 879.00 | 28 622.00 | 56 501.00 | 27 879.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 319.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 502.00 | 58 150.00 | | 56 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 142.00 | 45 010.00 | | 43 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | 13 140.00 | | 13 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 723.00 | 8 325.00 | | 60 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 723.00 | 8 325.00 | | 60 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 982.00 | 2 477.00 | 10 069.00 | 35 982.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 038.00 | 50 709.00 | 10 893.00 | 85 038.00 |