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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 200.00 | | 339 200.00 | 339 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | 43 111.00 | 1 389.00 | 44 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 856.00 | 49 171.00 | 342 685.00 | 391 856.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 959.00 | 49 171.00 | 378 788.00 | 427 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 568.00 | 10 827.00 | | 43 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | 32 741.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 143 123.00 | 109 568.00 | | 143 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 123 810.00 | | 73 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 17 841.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 651.00 | 44 260.00 | | 41 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 666.00 | 285 911.00 | | 235 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 788.00 | 395 479.00 | | 378 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 664.00 | 212 230.00 | | 213 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 856.00 | | | 391 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 200.00 | | | 339 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 095.00 | 1 075.00 | | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 1 075.00 | | 48 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 681.00 | 51 679.00 | 22 002.00 | 73 681.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 666.00 | 213 664.00 | 22 002.00 | 235 666.00 |