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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 829.00 | 802.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632.00 | 829.00 | 802.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 560 229.00 | | 560 229.00 | 560 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 315.00 | | 576 315.00 | 576 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 948.00 | 829.00 | 577 118.00 | 577 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 035.00 | | | 229 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
DL TOTAL (I) | 463 888.00 | | | 463 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 118.00 | | | 577 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 327.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 327.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 818.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 230.00 | 20 991.00 | 92 239.00 | 113 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
ST Autres comptes | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |