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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 217.00 | 47 792.00 | 13 425.00 | 61 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 24 319.00 | 2 958.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 415.00 | 129 611.00 | 34 804.00 | 164 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 509.00 | 201 722.00 | 143 787.00 | 345 509.00 |
BN En cours de production de biens | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 312.00 | 13 350.00 | 4 466 962.00 | 4 480 312.00 |
BZ Autres créances | 609 542.00 | | 609 542.00 | 609 542.00 |
CF Disponibilités | 354 860.00 | | 354 860.00 | 354 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 139.00 | 13 350.00 | 5 514 789.00 | 5 528 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 649.00 | 215 072.00 | 5 658 577.00 | 5 873 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 984.00 | 290 421.00 | | 277 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 328.00 | 187 564.00 | | 44 328.00 |
DL TOTAL (I) | 424 573.00 | 580 244.00 | | 424 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 967.00 | 244 226.00 | | 205 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 202.00 | 1 109.00 | | 86 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 841.00 | 322 853.00 | | 709 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 191.00 | 229 287.00 | | 885 191.00 |
EA Autres dettes | 3 187 734.00 | 61 865.00 | | 3 187 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 004.00 | 859 341.00 | | 5 234 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 577.00 | 1 439 586.00 | | 5 658 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 138.00 | 740 973.00 | | 5 138 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 847.00 | 69 569.00 | | 61 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 100.00 | | -4 100.00 | -4 100.00 |
FG Production vendue services | 5 273 192.00 | | 5 273 192.00 | 5 273 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 092.00 | | 5 269 092.00 | 5 269 092.00 |
FM Production stockée | | | 6 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 829.00 | 2 113.00 | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 5 846.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 5 846.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 302.00 | 2 125.00 | | 13 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 729.00 | 2 125.00 | | 27 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 018.00 | 3 721.00 | | -26 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | 45 499.00 | | 23 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 759.00 | 2 211 704.00 | | 5 331 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 431.00 | 2 024 140.00 | | 5 287 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 328.00 | 187 564.00 | | 44 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 740.00 | | 11 770.00 | 336 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 92 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 345 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 922.00 | | 8 770.00 | 182 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 600.00 | | 3 000.00 | 92 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 830.00 | 39 892.00 | | 161 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 825.00 | 17 967.00 | | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 005.00 | 21 925.00 | | 132 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 841.00 | 709 841.00 | | 709 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187 734.00 | 3 187 734.00 | | 3 187 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 612.00 | 4 453 612.00 | | 4 453 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 569 134.00 | 569 134.00 | | 569 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 120.00 | 48 254.00 | 95 866.00 | 144 120.00 |
VI Groupe et associés | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 296.00 | 5 202 296.00 | | 5 202 296.00 |
VW T.V.A. | 690 916.00 | 690 916.00 | | 690 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 004.00 | 5 138 138.00 | 95 866.00 | 5 234 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 10 484.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 746.00 | 515 189.00 | | 405 746.00 |
ST Autres comptes | 144 088.00 | 127 653.00 | | 144 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 644.00 | 146 149.00 | | 135 644.00 |
YT Sous‐traitance | 184 414.00 | 187 171.00 | | 184 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 539.00 | 5 837.00 | | 11 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 462.00 | 134 137.00 | | 129 462.00 |