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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568 715.00 | 6 861 980.00 | 8 706 735.00 | 15 568 715.00 |
BF Prêts | 507 259.00 | | 507 259.00 | 507 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 075 974.00 | 6 861 980.00 | 9 213 994.00 | 16 075 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 627.00 | | 249 627.00 | 249 627.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 374 947.00 | | 374 947.00 | 374 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 485.00 | | 633 485.00 | 633 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 709 459.00 | 6 861 980.00 | 9 847 479.00 | 16 709 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 235.00 | -299 309.00 | | 30 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 221.00 | 329 544.00 | | 114 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 456.00 | 1 780 235.00 | | 1 894 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 715.00 | 273 715.00 | | 273 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 715.00 | 273 715.00 | | 273 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 591 556.00 | 8 293 661.00 | | 7 591 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 87 838.00 | | 55 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | 17 597.00 | | 30 328.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 802.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 308.00 | 8 753 622.00 | | 7 679 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 479.00 | 10 807 571.00 | | 9 847 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 548.00 | 807 541.00 | | 885 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 430.00 | | 1 853 430.00 | 1 853 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 430.00 | | 1 853 430.00 | 1 853 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 182.00 | 12 351.00 | | 41 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 432.00 | 2 078 557.00 | | 1 853 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 210.00 | 1 749 013.00 | | 1 739 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 221.00 | 329 544.00 | | 114 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 916.00 | | 37 057.00 | 16 038 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 075 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 568 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 568 715.00 | | | 15 568 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 202.00 | | 37 057.00 | 470 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 635.00 | 973 345.00 | | 5 888 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888 635.00 | 973 345.00 | | 5 888 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UP Prêts | 507 259.00 | | 507 259.00 | 507 259.00 |
UX Autres créances clients | 249 627.00 | 249 627.00 | | 249 627.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 591 556.00 | 797 796.00 | 2 431 003.00 | 7 591 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 796.00 | | | 701 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 797.00 | 258 538.00 | 507 259.00 | 765 797.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 308.00 | 885 548.00 | 2 431 003.00 | 7 679 308.00 |