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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 1 649.00 | 2 132.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967.00 | 3 834.00 | 2 132.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 633.00 | 3 834.00 | 75 799.00 | 79 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 115 000.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 908.00 | 37 307.00 | | 35 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 500.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 924.00 | 90 464.00 | | 86 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 924.00 | 24 536.00 | | -6 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 929.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 924.00 | 22 607.00 | | -6 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 243.00 | 20 837.00 | | 34 243.00 |
DH Report à nouveau | | -9 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 924.00 | 22 607.00 | | -6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 28 418.00 | 35 343.00 | | 28 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355.00 | 6 900.00 | | 19 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 14 964.00 | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | 14 110.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 381.00 | 35 974.00 | | 47 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 799.00 | 71 317.00 | | 75 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |