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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 017.00 | 9 179.00 | 838.00 | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
BF Prêts | 2 492 153.00 | | 2 492 153.00 | 2 492 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 412.00 | 318 729.00 | 4 044 684.00 | 4 363 412.00 |
BZ Autres créances | 1 722 474.00 | 73 284.00 | 1 649 190.00 | 1 722 474.00 |
CF Disponibilités | 506 030.00 | | 506 030.00 | 506 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 732.00 | 73 284.00 | 2 155 448.00 | 2 228 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 144.00 | 392 013.00 | 6 200 131.00 | 6 592 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
CU Autres participations | 1 852 148.00 | 305 894.00 | 1 546 254.00 | 1 852 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 962.00 | 1 697 962.00 | | 1 697 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
DH Report à nouveau | 3 043 748.00 | 4 619 722.00 | | 3 043 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 116.00 | -1 575 974.00 | | 1 260 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 623.00 | 4 911 507.00 | | 6 171 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 010 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 23 780.00 | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 17 850.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 553.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 3 281.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 508.00 | 2 056 391.00 | | 28 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 131.00 | 6 967 898.00 | | 6 200 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 508.00 | 2 056 391.00 | | 28 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 280.00 | 19 149.00 | | 2 084 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084 280.00 | 19 149.00 | | 2 084 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 468.00 | 1 681 775.00 | | 208 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 468.00 | 1 681 775.00 | | 208 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 811.00 | -1 662 626.00 | | 1 875 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 821.00 | 1 707 241.00 | | 2 137 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 705.00 | 3 283 215.00 | | 877 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 116.00 | -1 575 974.00 | | 1 260 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 943.00 | | 1 142 523.00 | 3 962 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 054.00 | 4 349 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 054.00 | 4 363 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949 271.00 | | 1 142 523.00 | 3 949 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 1 002.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 1 002.00 | | 11 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 360.00 | | 9 076.00 | 82 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 781.00 | 76 473.00 | 9 076.00 | 311 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 781.00 | 76 473.00 | 9 076.00 | 311 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 473.00 | 9 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UP Prêts | 2 492 153.00 | 20 000.00 | 2 472 153.00 | 2 492 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 815.00 | 1 721 815.00 | | 1 721 815.00 |
VI Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 294.00 | 1 748 141.00 | 2 472 153.00 | 4 220 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |