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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 655.00 | 22 178.00 | 5 477.00 | 27 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 12 230.00 | 26 735.00 | 38 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 831.00 | 34 408.00 | 32 422.00 | 66 831.00 |
BT Marchandises | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 283.00 | 34 408.00 | 102 874.00 | 137 283.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 13 278.00 | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | -11 795.00 | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 26 195.00 | 9 733.00 | | 26 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 252.00 | 27 185.00 | | 19 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 679.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 004.00 | 14 891.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 6 906.00 | | 15 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 6 215.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 679.00 | 55 876.00 | | 76 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 874.00 | 65 609.00 | | 102 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
FG Production vendue services | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 089.00 | 129 602.00 | | 214 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 627.00 | 141 397.00 | | 197 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 462.00 | -11 795.00 | | 16 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 584.00 | 5 090.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 002.00 | | 2 868.00 | 73 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 66 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 66 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 889.00 | | 2 770.00 | 72 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 98.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 193.00 | 7 866.00 | 8 650.00 | 35 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 193.00 | 7 866.00 | 8 650.00 | 35 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 251.00 | 8 122.00 | 11 129.00 | 19 251.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VP Divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 675.00 | 50 546.00 | 11 129.00 | 61 675.00 |