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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 546.00 | 9 015.00 | 5 530.00 | 14 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 291 573.00 | 9 015.00 | 2 282 557.00 | 2 291 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
BZ Autres créances | 538 214.00 | | 538 214.00 | 538 214.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 465.00 | | 629 465.00 | 629 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 039.00 | 9 015.00 | 2 912 023.00 | 2 921 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 277 027.00 | | 2 277 027.00 | 2 277 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 174.00 | -421 935.00 | | -415 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 817.00 | 6 760.00 | | 2 672 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 642.00 | -403 175.00 | | 2 269 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 31.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 020.00 | 408 421.00 | | 563 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 6 473.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 30 414.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 380.00 | 445 338.00 | | 642 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 023.00 | 42 163.00 | | 2 912 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 380.00 | 445 338.00 | | 642 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 276 017.00 | | | 2 276 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 017.00 | | | 2 276 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216 018.00 | | | 2 216 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 870.00 | 238 435.00 | | 3 026 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 053.00 | 231 676.00 | | 354 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672 817.00 | 6 760.00 | | 2 672 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 005.00 | | 2 278 642.00 | 73 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 074.00 | 2 277 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 074.00 | 2 291 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | | 1 615.00 | 12 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 074.00 | | 2 277 027.00 | 60 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 1 768.00 | 9 016.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 1 768.00 | 9 016.00 | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 537 336.00 | 537 336.00 | | 537 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 563 021.00 | 563 021.00 | | 563 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 541.00 | 621 541.00 | | 621 541.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 381.00 | 642 381.00 | | 642 381.00 |