| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 083.00 | 25 234.00 | 9 849.00 | 35 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 661.00 | 9 665.00 | 10 996.00 | 20 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 19 303.00 | 5 157.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 245.00 | 66 141.00 | 78 104.00 | 144 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 679.00 | 120 343.00 | 118 336.00 | 238 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 064.00 | 752 515.00 | 71 549.00 | 824 064.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 708.00 | 622.00 | 216 086.00 | 216 708.00 |
CF Disponibilités | 2 582 544.00 | | 2 582 544.00 | 2 582 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 091.00 | 753 137.00 | 2 928 954.00 | 3 682 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 770.00 | 873 481.00 | 3 047 289.00 | 3 920 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752 515.00 | | | 752 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 176.00 | 1 276 097.00 | | 863 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 187.00 | -35 921.00 | | 1 098 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 363.00 | 1 273 176.00 | | 2 071 363.00 |
DP Provisions pour risques | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 383.00 | 25 639.00 | | 37 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 250.00 | 109 396.00 | | 336 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 352.00 | 242 712.00 | | 353 352.00 |
EA Autres dettes | | 123 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 985.00 | 540 009.00 | | 726 985.00 |
ED (V) | 7 413.00 | 129.00 | | 7 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 289.00 | 2 054 842.00 | | 3 047 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 985.00 | 540 009.00 | | 726 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | 5 209 708.00 | 5 214 208.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | 5 209 708.00 | 5 214 208.00 | 4 500.00 |
FM Production stockée | | | -17 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 455.00 | 46 517.00 | | 67 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 102 946.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 943.00 | 19 228.00 | | 33 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 379.00 | 29 985.00 | | 34 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 358.00 | 72 961.00 | | -34 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 633.00 | | | 166 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 151.00 | 1 523 563.00 | | 5 804 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 964.00 | 1 559 484.00 | | 4 705 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 187.00 | -35 921.00 | | 1 098 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 109.00 | 11 435.00 | | 8 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 314.00 | | 78 984.00 | 172 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 802.00 | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 238 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 168 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 038.00 | | 68 484.00 | 102 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 532.00 | | 10 500.00 | 14 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 371.00 | 29 353.00 | 1 381.00 | 92 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297.00 | 14 602.00 | | 20 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 074.00 | 14 751.00 | 1 381.00 | 72 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 528.00 | | | 241 528.00 |
6T Sur comptes clients | 756 128.00 | 622.00 | 3 613.00 | 756 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 128.00 | 622.00 | 3 613.00 | 756 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 656.00 | 622.00 | 3 613.00 | 997 656.00 |
UG ‐ Financières | | 622.00 | 3 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 515.00 | | 752 515.00 | 752 515.00 |
VB T. V. A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VI Groupe et associés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 070.00 | 130 325.00 | 766 745.00 | 897 070.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 985.00 | 726 985.00 | | 726 985.00 |