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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
AH Fonds commercial | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 659.00 | 62 472.00 | 49 187.00 | 111 659.00 |
AP Constructions | 25 758.00 | 15 001.00 | 10 757.00 | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 772.00 | 135 252.00 | 183 521.00 | 318 772.00 |
BF Prêts | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 477.00 | 276 790.00 | 431 687.00 | 708 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 757.00 | 753 386.00 | 1 439 372.00 | 2 192 757.00 |
BZ Autres créances | 12 437 186.00 | 222 929.00 | 12 214 257.00 | 12 437 186.00 |
CF Disponibilités | 3 160 134.00 | | 3 160 134.00 | 3 160 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 836 732.00 | 976 315.00 | 16 860 417.00 | 17 836 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 545 209.00 | 1 253 105.00 | 17 292 104.00 | 18 545 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
CU Autres participations | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 366.00 | 512 366.00 | | 512 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 776.00 | 23 601.00 | | 24 776.00 |
DH Report à nouveau | 477 037.00 | 454 698.00 | | 477 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 806.00 | 23 515.00 | | 76 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 385.00 | 1 319 580.00 | | 1 396 385.00 |
DP Provisions pour risques | 489 940.00 | 247 262.00 | | 489 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 940.00 | 247 262.00 | | 489 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 864.00 | 156 135.00 | | 112 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861 212.00 | 5 443 738.00 | | 7 861 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 498.00 | 3 118 458.00 | | 1 543 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 947.00 | 197 059.00 | | 250 947.00 |
EA Autres dettes | 4 651 367.00 | 322 987.00 | | 4 651 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 419 889.00 | 9 238 377.00 | | 14 419 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 306 214.00 | 10 805 219.00 | | 16 306 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 347 548.00 | 9 238 377.00 | | 14 347 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 535 343.00 | | 13 535 343.00 | 13 535 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 535 343.00 | | 13 535 343.00 | 13 535 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 745 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 353 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 656.00 | |
GE Autres charges | | | 155 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 108 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 814.00 | 34 053.00 | | 46 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 762.00 | 5 443.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 254 291.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 254 291.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 581.00 | 334 955.00 | | 437 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 581.00 | 334 955.00 | | 437 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 053.00 | -80 664.00 | | -434 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 377.00 | 15 902.00 | | 117 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 459.00 | 7 794 008.00 | | 13 749 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 652.00 | 7 770 493.00 | | 13 672 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 806.00 | 23 515.00 | | 76 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 702.00 | | 181 775.00 | 526 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 648.00 | | 47 786.00 | 205 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 647.00 | | 32 883.00 | 311 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | 101 106.00 | 7 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 024.00 | 60 360.00 | -407.00 | 216 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 206.00 | 12 776.00 | | 112 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 263.00 | 47 584.00 | -407.00 | 102 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 262.00 | 242 678.00 | | 247 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 652 577.00 | 323 738.00 | | 652 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 577.00 | 323 738.00 | | 652 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 838.00 | 566 416.00 | | 899 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 498.00 | 1 543 498.00 | | 1 543 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651 367.00 | 4 651 367.00 | | 4 651 367.00 |
UP Prêts | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 962 238.00 | 962 238.00 | | 962 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 764.00 | 40 423.00 | 72 341.00 | 112 764.00 |
VI Groupe et associés | 7 861 194.00 | 7 861 194.00 | | 7 861 194.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601 921.00 | 12 601 921.00 | | 12 601 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697 501.00 | 13 697 501.00 | | 13 697 501.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 889.00 | 14 347 548.00 | 72 341.00 | 14 419 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 671.00 | 83 795.00 | | 77 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245 289.00 | 991 482.00 | | 1 245 289.00 |
ST Autres comptes | 499 034.00 | 494 184.00 | | 499 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 556.00 | 83 875.00 | | 98 556.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 227.00 | 1 200 352.00 | | 1 019 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 491 021.00 | 3 173 863.00 | | 8 491 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 630.00 | 19 082.00 | | 22 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 301.00 | 102 877.00 | | 100 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 353 186.00 | 5 943 756.00 | | 11 353 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |