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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 073.00 | 3 317.00 | 334 756.00 | 338 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 571.00 | 3 317.00 | 427 255.00 | 430 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 229.00 | | 5 283.00 |
DG Autres réserves | 49 973.00 | 48 935.00 | | 49 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 802.00 | 1 093.00 | | 33 802.00 |
DL TOTAL (I) | 250 058.00 | 216 256.00 | | 250 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 963.00 | 93 101.00 | | 117 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 683.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 485.00 | 19 055.00 | | 56 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 197.00 | 114 839.00 | | 177 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 255.00 | 331 095.00 | | 427 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 197.00 | 114 839.00 | | 177 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 757.00 | 3 725.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 755.00 | 9 831.00 | | 49 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 642.00 | 29 287.00 | | 103 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 840.00 | 28 194.00 | | 69 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 802.00 | 1 093.00 | | 33 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 827.00 | | 500.00 | 118 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 114 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 010.00 | | 500.00 | 111 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | | 4 500.00 | 7 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
UX Autres créances clients | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 693.00 | 70 447.00 | 223 246.00 | 293 693.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |