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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 790.00 | 14 784.00 | 6 006.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 5 047.00 | 6 875.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 743.00 | 19 831.00 | 1 492 912.00 | 1 512 743.00 |
BT Marchandises | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BZ Autres créances | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 764.00 | | 347 764.00 | 347 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 508.00 | 19 831.00 | 1 840 676.00 | 1 860 508.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 369 647.00 | 264 228.00 | | 369 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 450.00 | 105 419.00 | | 102 450.00 |
DL TOTAL (I) | 592 887.00 | 490 437.00 | | 592 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 782.00 | 1 107 432.00 | | 1 021 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | 337.00 | | 23 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 584.00 | 185 143.00 | | 160 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 180.00 | 65 766.00 | | 42 180.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 790.00 | 1 358 861.00 | | 1 247 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 676.00 | 1 849 298.00 | | 1 840 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 337.00 | 337 079.00 | | 313 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169.00 | 2 662.00 | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 2 662.00 | | 17 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 782.00 | 87 329.00 | 483 032.00 | 1 021 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 790.00 | 313 337.00 | 483 032.00 | 1 247 790.00 |