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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 632.00 | 14 735.00 | 2 896.00 | 17 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 409.00 | 15 112.00 | 8 296.00 | 23 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 146.00 | | 220 146.00 | 220 146.00 |
CF Disponibilités | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 839.00 | | 487 839.00 | 487 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 249.00 | 15 112.00 | 496 136.00 | 511 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 306 354.00 | 150 847.00 | | 306 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 155 506.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 346 750.00 | 314 604.00 | | 346 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 221.00 | 30 853.00 | | 25 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 199.00 | 82 375.00 | | 54 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 17 691.00 | | 48 537.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 3 646.00 | | 4 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 394.00 | 70 709.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 385.00 | 221 260.00 | | 149 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 136.00 | 535 865.00 | | 496 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 385.00 | 221 260.00 | | 149 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 886.00 | | 6 091.00 | 17 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 23 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 17 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | | 691.00 | 17 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5 400.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734.00 | 1 872.00 | 493.00 | 13 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 1 872.00 | 493.00 | 13 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VW T.V.A. | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |