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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 098.00 | 47 992.00 | 2 106.00 | 50 098.00 |
AP Constructions | 63 765.00 | 62 719.00 | 1 046.00 | 63 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 278.00 | | 307 278.00 | 307 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 322.00 | 502 029.00 | 363 293.00 | 865 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 193.00 | 612 740.00 | 685 453.00 | 1 298 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 419.00 | | 242 419.00 | 242 419.00 |
BZ Autres créances | 1 204 993.00 | | 1 204 993.00 | 1 204 993.00 |
CF Disponibilités | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 682.00 | | 1 547 682.00 | 1 547 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 874.00 | 612 740.00 | 2 233 135.00 | 2 845 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -333 711.00 | -373 929.00 | | -333 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 353.00 | 40 218.00 | | 31 353.00 |
DL TOTAL (I) | -301 158.00 | -332 511.00 | | -301 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 292.00 | 738 972.00 | | 743 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 686.00 | 388 599.00 | | 345 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 574.00 | 951 663.00 | | 1 199 574.00 |
EA Autres dettes | 245 741.00 | 316 851.00 | | 245 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 293.00 | 2 396 084.00 | | 2 534 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 135.00 | 2 063 573.00 | | 2 233 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 518.00 | 119 222.00 | | 493 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 599.00 | 4 393.00 | | 43 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 918.00 | 114 829.00 | | 449 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 292.00 | 743 292.00 | | 743 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 686.00 | 345 686.00 | | 345 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 574.00 | 1 199 574.00 | | 1 199 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 741.00 | 245 741.00 | | 245 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 727.00 | 1 510 727.00 | | 1 510 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 907.00 | 1 510 727.00 | 180.00 | 1 510 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 293.00 | 2 534 293.00 | | 2 534 293.00 |