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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 000.00 | 400 000.00 | 395 000.00 | 795 000.00 |
BZ Autres créances | 1 382 308.00 | | 1 382 308.00 | 1 382 308.00 |
CF Disponibilités | 1 129 668.00 | | 1 129 668.00 | 1 129 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 976.00 | | 2 511 976.00 | 2 511 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 976.00 | 400 000.00 | 2 906 976.00 | 3 306 976.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | 400 000.00 | 395 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 461.00 | | | 1 577 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 397.00 | | | 881 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 458.00 | | | 2 894 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 976.00 | | | 2 906 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 608.00 | | | 1 298 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 211.00 | | | 417 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 397.00 | | | 881 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 308.00 | 1 382 308.00 | | 1 382 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |