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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 247.00 | 2 253.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 124.00 | 14 002.00 | 4 122.00 | 18 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 938.00 | 14 249.00 | 96 689.00 | 110 938.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
110 Total général Actif | 116 276.00 | 14 249.00 | 102 027.00 | 116 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
252 Charges sociales | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |