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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 237.00 | 12 131.00 | 44 106.00 | 56 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 867.00 | 19 761.00 | 70 106.00 | 89 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
060 Stock marchandises | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
084 Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
110 Total général Actif | 164 122.00 | 19 761.00 | 144 361.00 | 164 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 943.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 36 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 600.00 | | | -17 600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |