| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 7 610.00 | 1 253.00 | 8 863.00 |
AP Constructions | 212 465.00 | 107 638.00 | 104 827.00 | 212 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 584.00 | 201 931.00 | 23 653.00 | 225 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 722.00 | 241 129.00 | 78 594.00 | 319 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 670.00 | 558 308.00 | 222 362.00 | 780 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 021.00 | 21 981.00 | 39 041.00 | 61 021.00 |
BZ Autres créances | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 172.00 | 21 981.00 | 139 191.00 | 161 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 842.00 | 580 289.00 | 361 554.00 | 941 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 952.00 | -917 398.00 | | -781 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 283.00 | 135 446.00 | | -9 283.00 |
DL TOTAL (I) | -754 235.00 | -744 952.00 | | -754 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 625.00 | 934 857.00 | | 822 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 340.00 | 203 422.00 | | 231 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | 76 332.00 | | 39 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 714.00 | 17 735.00 | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 3 340.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 788.00 | 1 235 686.00 | | 1 115 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 554.00 | 490 734.00 | | 361 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 1 278 563.00 | | 1 278 563.00 | 1 278 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 755.00 | | 1 278 755.00 | 1 278 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 655.00 | 1 322 867.00 | | 1 280 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 938.00 | 1 187 421.00 | | 1 289 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 283.00 | 135 446.00 | | -9 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 422.00 | | 16 560.00 | 807 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 313.00 | | 780 669.00 | 43 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | | 771 806.00 | 43 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 559.00 | | 16 560.00 | 798 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 906.00 | 52 403.00 | | 505 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 665.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 960.00 | 51 738.00 | | 498 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 713.00 | 12 386.00 | 118.00 | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | 12 386.00 | 118.00 | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | 12 386.00 | 118.00 | 9 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VI Groupe et associés | 731 844.00 | 731 844.00 | | 731 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 789.00 | 1 115 789.00 | | 1 115 789.00 |