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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 28 583.00 | 6 417.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
AP Constructions | 639 923.00 | 253 555.00 | 386 368.00 | 639 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 482.00 | 177 557.00 | 2 925.00 | 180 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 735.00 | 101 044.00 | 10 692.00 | 111 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 154.00 | 563 739.00 | 482 415.00 | 1 046 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 718.00 | 563 739.00 | 626 979.00 | 1 190 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 513.00 | 98 431.00 | | 66 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 667.00 | -31 918.00 | | -47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 62 847.00 | 110 513.00 | | 62 847.00 |
DP Provisions pour risques | 8 514.00 | 13 075.00 | | 8 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 514.00 | 13 075.00 | | 8 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 700.00 | 190 271.00 | | 165 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 584.00 | 189 241.00 | | 230 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 60 925.00 | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 618.00 | 502 669.00 | | 555 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 979.00 | 626 258.00 | | 626 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 202.00 | 16 986.00 | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 619.00 | | 12 146.00 | 1 033 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -389.00 | | 26 764.00 | -389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -389.00 | | 1 046 154.00 | -389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 995.00 | | 12 146.00 | 919 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 311.00 | 51 430.00 | | 512 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 083.00 | 3 500.00 | | 25 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 227.00 | 47 930.00 | | 484 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
UX Autres créances clients | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 068.00 | 88 533.00 | 93 535.00 | 182 068.00 |
VI Groupe et associés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 571.00 | 65 196.00 | 26 374.00 | 91 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 669.00 | 409 134.00 | 93 535.00 | 502 669.00 |