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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 476.00 | 503.00 | 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 885 179.00 | 476.00 | 884 703.00 | 885 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
BZ Autres créances | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
CF Disponibilités | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 617.00 | 476.00 | 1 259 141.00 | 1 259 617.00 |
CU Autres participations | 884 200.00 | | 884 200.00 | 884 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 207 805.00 | 207 805.00 | | 207 805.00 |
DH Report à nouveau | -260 152.00 | -192 396.00 | | -260 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 353.00 | -67 756.00 | | 129 353.00 |
DL TOTAL (I) | 924 006.00 | 794 653.00 | | 924 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 2 295.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 800.00 | 48 444.00 | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 296 327.00 | 247 155.00 | | 296 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 134.00 | 346 483.00 | | 335 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 141.00 | 1 141 137.00 | | 1 259 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 134.00 | 346 483.00 | | 335 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 30.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 30.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -30.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 540.00 | 246 006.00 | | 365 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 187.00 | 313 762.00 | | 236 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 353.00 | -67 756.00 | | 129 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 179.00 | | | 885 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 200.00 | | | 884 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 326.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 326.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
UX Autres créances clients | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VI Groupe et associés | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 134.00 | 335 134.00 | | 335 134.00 |