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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 212.00 | 18 204.00 | 8 008.00 | 26 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 811.00 | 895 934.00 | 33 877.00 | 929 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929 561.00 | 4 717 193.00 | 4 212 368.00 | 8 929 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 659.00 | 5 631 330.00 | 4 254 329.00 | 9 885 659.00 |
BT Marchandises | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 927.00 | 956.00 | 72 971.00 | 73 927.00 |
BZ Autres créances | 410 032.00 | | 410 032.00 | 410 032.00 |
CF Disponibilités | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 100.00 | | 198 100.00 | 198 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 412.00 | 956.00 | 1 066 455.00 | 1 067 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 071.00 | 5 632 286.00 | 5 320 784.00 | 10 953 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 313.00 | -1 592 532.00 | | -2 706 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 318.00 | -1 113 781.00 | | -425 318.00 |
DL TOTAL (I) | -1 931 631.00 | -1 506 313.00 | | -1 931 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 591.00 | 2 269 679.00 | | 1 795 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 681.00 | 89 120.00 | | 51 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 401.00 | 319 056.00 | | 399 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 187.00 | 200 289.00 | | 177 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 736.00 | | 6 566.00 |
EA Autres dettes | 4 821 989.00 | 3 904 278.00 | | 4 821 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 415.00 | 6 789 157.00 | | 7 252 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 784.00 | 5 283 572.00 | | 5 320 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 740.00 | | 2 337 740.00 | 2 337 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 740.00 | | 2 337 740.00 | 2 337 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 3 784.00 | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | 3 784.00 | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | 5 200.00 | | 6 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 828.00 | 15 183.00 | | 13 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 763.00 | 20 383.00 | | 20 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | -16 599.00 | | -12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 718.00 | 1 588 326.00 | | 2 700 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 036.00 | 2 702 107.00 | | 3 126 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 318.00 | -1 113 781.00 | | -425 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 359.00 | | 17 133.00 | 9 881 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 691.00 | 7 142.00 | 9 885 659.00 | 5 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 7 142.00 | 9 859 372.00 | 5 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 855 072.00 | | 17 133.00 | 9 855 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 446.00 | 513 026.00 | 7 142.00 | 5 125 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 183.00 | 21.00 | | 18 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107 263.00 | 513 005.00 | 7 142.00 | 5 107 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 617.00 | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 617.00 | | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 617.00 | 728.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 401.00 | 399 401.00 | | 399 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 706.00 | 599 348.00 | 1 194 358.00 | 1 793 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 801 373.00 | 4 801 373.00 | | 4 801 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 186.00 | | | 473 186.00 |
VP Divers | 363 335.00 | 363 335.00 | | 363 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 133.00 | 682 058.00 | 75.00 | 682 133.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 734.00 | 6 006 376.00 | 1 194 358.00 | 7 200 734.00 |