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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 294.00 | 3 733.00 | 5 561.00 | 9 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 990.00 | 20 224.00 | 10 767.00 | 30 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 359.00 | 23 957.00 | 17 402.00 | 41 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 797.00 | 62 827.00 | 311 970.00 | 374 797.00 |
BZ Autres créances | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 278.00 | 62 827.00 | 1 040 451.00 | 1 103 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 637.00 | 86 784.00 | 1 057 853.00 | 1 144 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 918.00 | 350 393.00 | | 417 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 341.00 | 139 025.00 | | 244 341.00 |
DL TOTAL (I) | 717 259.00 | 544 418.00 | | 717 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 944.00 | 19 488.00 | | 78 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 47 363.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 489.00 | 216 943.00 | | 168 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 333.00 | 170 529.00 | | 80 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 594.00 | 454 322.00 | | 340 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 853.00 | 998 741.00 | | 1 057 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 594.00 | 454 322.00 | | 340 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881.00 | 5 076.00 | | 18 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 5 076.00 | | 18 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | 57 670.00 | 14 133.00 | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | 57 670.00 | 14 133.00 | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | 57 670.00 | 14 133.00 | 19 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 670.00 | 14 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 300 436.00 | 300 436.00 | | 300 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VC Groupe et associés | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VI Groupe et associés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 329.00 | 461 329.00 | | 461 329.00 |
VW T.V.A. | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 594.00 | 340 594.00 | | 340 594.00 |