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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 554 830.00 | 1 381 006.00 | 1 173 824.00 | 2 554 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 593 374.00 | 1 381 006.00 | 1 212 368.00 | 2 593 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 930.00 | | 1 396 930.00 | 1 396 930.00 |
BZ Autres créances | 666 604.00 | | 666 604.00 | 666 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 656 749.00 | | 2 656 749.00 | 2 656 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 123.00 | 1 381 005.00 | 3 869 117.00 | 5 250 123.00 |
CU Autres participations | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 196 610.00 | 2 196 610.00 | | 2 196 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 249.00 | -1 165 830.00 | | -715 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 768.00 | 450 581.00 | | 221 768.00 |
DK Provisions réglementées | 4 169.00 | 261.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 938.00 | 1 563 262.00 | | 1 788 938.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | 12 100.00 | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | 12 100.00 | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 819.00 | 1 051 499.00 | | 944 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 055.00 | 678 498.00 | | 601 055.00 |
EA Autres dettes | 87 358.00 | 73 144.00 | | 87 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 574.00 | 270 983.00 | | 333 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 979.00 | 2 074 124.00 | | 2 055 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 117.00 | 3 649 486.00 | | 3 869 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
FG Production vendue services | 4 471 376.00 | | 4 471 376.00 | 4 471 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 677.00 | | 5 078 677.00 | 5 078 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 009.00 | 14 001.00 | | 16 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 934.00 | 14 001.00 | | 18 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 934.00 | -14 001.00 | | -18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 479.00 | 4 421 484.00 | | 5 092 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 711.00 | 3 970 903.00 | | 4 870 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 768.00 | 450 581.00 | | 221 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 085.00 | | | 2 612 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 2 593 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554 830.00 | | | 2 554 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 1 841.00 | 18 711.00 | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 1 841.00 | 18 711.00 | 16 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 819.00 | 944 819.00 | | 944 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 428.00 | 204 428.00 | | 204 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 574.00 | 333 574.00 | | 333 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 890.00 | 1 367 890.00 | | 1 367 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
VC Groupe et associés | 429 784.00 | 429 784.00 | | 429 784.00 |
VI Groupe et associés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 534.00 | 2 034 494.00 | 29 040.00 | 2 063 534.00 |
VW T.V.A. | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 979.00 | 2 055 979.00 | | 2 055 979.00 |