| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
AP Constructions | 140 389.00 | 24 566.00 | 115 822.00 | 140 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 3 240.00 | 6.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 772.00 | 338 151.00 | 219 620.00 | 557 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 321.00 | 365 958.00 | 629 363.00 | 995 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 448.00 | | 197 448.00 | 197 448.00 |
BZ Autres créances | 735 705.00 | | 735 705.00 | 735 705.00 |
CF Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 885.00 | | 954 885.00 | 954 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 207.00 | 365 958.00 | 1 584 249.00 | 1 950 207.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 156.00 | | | -504 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 652.00 | | | 788 652.00 |
DK Provisions réglementées | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 306 361.00 | | | 306 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 207.00 | | | 216 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
EA Autres dettes | 437 232.00 | | | 437 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 887.00 | | | 1 277 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 249.00 | | | 1 584 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 359.00 | | | 1 107 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 522.00 | | 6 755.00 | 991 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 995 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 701 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 608.00 | | 6 755.00 | 697 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 927.00 | | | 275 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 006.00 | 71 907.00 | 2 955.00 | 297 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 006.00 | 71 907.00 | 2 955.00 | 297 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 503.00 | 1 364.00 | | 9 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 503.00 | 1 364.00 | | 9 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 478.00 | 787 478.00 | | 787 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 9 271.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 735 706.00 | 735 706.00 | | 735 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 636.00 | 351 081.00 | 153 142.00 | 205 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 096.00 | 945 169.00 | 927.00 | 946 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 887.00 | 1 107 359.00 | 153 142.00 | 1 277 887.00 |