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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 104.00 | 205 602.00 | 272 502.00 | 478 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 6 173.00 | 2 701.00 | 8 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 636.00 | 216 575.00 | 307 060.00 | 523 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 660.00 | | 890 660.00 | 890 660.00 |
BZ Autres créances | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CF Disponibilités | 691 432.00 | | 691 432.00 | 691 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 134.00 | | 1 695 134.00 | 1 695 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 771.00 | 216 575.00 | 2 002 195.00 | 2 218 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 986.00 | 1 210.00 | | 2 986.00 |
DH Report à nouveau | 37 500.00 | 3 758.00 | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 395.00 | 35 517.00 | | 66 395.00 |
DL TOTAL (I) | 446 882.00 | 380 487.00 | | 446 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 396.00 | | | 270 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 011.00 | 234 124.00 | | 235 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 206 859.00 | | 149 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 908.00 | 188 516.00 | | 185 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 051.00 | 659 202.00 | | 691 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 312.00 | 1 289 177.00 | | 1 555 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 195.00 | 1 669 664.00 | | 2 002 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 289 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 051.00 | 691 051.00 | | 691 051.00 |
UX Autres créances clients | 890 660.00 | 890 660.00 | | 890 660.00 |
VB T. V. A. | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 396.00 | 52 513.00 | 217 882.00 | 270 396.00 |
VI Groupe et associés | 235 011.00 | 235 011.00 | | 235 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 702.00 | 1 003 702.00 | | 1 003 702.00 |
VW T.V.A. | 148 443.00 | 148 443.00 | | 148 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 312.00 | 1 337 430.00 | 217 882.00 | 1 555 312.00 |