| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 5 870.00 | 1 182.00 | 7 052.00 |
AP Constructions | 5 799.00 | 1 421.00 | 4 378.00 | 5 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 1 958.00 | 1 817.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 601.00 | 47 564.00 | 31 037.00 | 78 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 566.00 | 56 813.00 | 42 752.00 | 99 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 565.00 | 15 129.00 | 80 436.00 | 95 565.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 003.00 | 15 129.00 | 111 875.00 | 127 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 569.00 | 71 942.00 | 154 627.00 | 226 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | | 11 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 678.00 | | | -145 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 929.00 | -157 162.00 | | -99 929.00 |
DL TOTAL (I) | -231 307.00 | -131 378.00 | | -231 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 006.00 | 23 627.00 | | 21 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | 54 913.00 | | 20 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 019.00 | 63 076.00 | | 80 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 788.00 | 88 453.00 | | 101 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 095.00 | 83 690.00 | | 86 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 550.00 | 81 471.00 | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 934.00 | 395 229.00 | | 385 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 627.00 | 263 851.00 | | 154 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 707.00 | | 635 707.00 | 635 707.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 007.00 | | 636 007.00 | 636 007.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 996.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 17 662.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 6 081.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 27 846.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | -10 184.00 | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 679.00 | -10 772.00 | | -5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 521.00 | 1 050 154.00 | | 640 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 450.00 | 1 207 316.00 | | 740 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 929.00 | -157 162.00 | | -99 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 99 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174.00 | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 88 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 114.00 | 11 004.00 | 6 305.00 | 52 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 522.00 | 174.00 | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | 10 482.00 | 6 131.00 | 46 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |