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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 186.00 | 88 482.00 | 17 704.00 | 106 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 142.00 | 59 137.00 | 70 005.00 | 129 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 636.00 | 503 719.00 | 1 245 917.00 | 1 749 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 116.00 | | 343 116.00 | 343 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 163.00 | 854 338.00 | 2 352 825.00 | 3 207 163.00 |
BT Marchandises | 2 337 052.00 | 163 422.00 | 2 173 630.00 | 2 337 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 436.00 | 57 208.00 | 1 765 228.00 | 1 822 436.00 |
BZ Autres créances | 2 080 802.00 | | 2 080 802.00 | 2 080 802.00 |
CF Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | -9 634.00 | | -9 634.00 | -9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 924.00 | 220 630.00 | 6 059 294.00 | 6 279 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 487 086.00 | 1 074 967.00 | 8 412 119.00 | 9 487 086.00 |
CU Autres participations | 833 500.00 | 203 000.00 | 630 500.00 | 833 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 481.00 | 1 576 481.00 | | 1 576 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 431.00 | 775 746.00 | | 1 758 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 919.00 | 982 685.00 | | 1 667 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 831.00 | 3 345 912.00 | | 5 013 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 255.00 | 101 433.00 | | 7 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 290.00 | 39 440.00 | | 850 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 947.00 | 1 337 986.00 | | 1 401 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 372.00 | 374 619.00 | | 370 372.00 |
EA Autres dettes | 768 424.00 | 1 107 430.00 | | 768 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 288.00 | 2 960 908.00 | | 3 398 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 119.00 | 6 306 819.00 | | 8 412 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 398 663.00 | -92 871.00 | 11 305 792.00 | 11 398 663.00 |
FD Production vendue biens | | 56 500.00 | 56 500.00 | |
FG Production vendue services | 234 904.00 | 12 991.00 | 247 895.00 | 234 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 567.00 | -23 380.00 | 11 610 187.00 | 11 633 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 820 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 563.00 | |
GE Autres charges | | | 206 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 004.00 | 18 270.00 | | 13 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 004.00 | 18 270.00 | | 33 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | 4 101.00 | | 14 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 30.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 556.00 | 4 131.00 | | 34 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 14 139.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 103.00 | 423 506.00 | | 604 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 322.00 | 10 079 100.00 | | 11 919 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 402.00 | 9 096 415.00 | | 10 251 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 919.00 | 982 685.00 | | 1 667 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 694.00 | | 431 468.00 | 2 795 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 879 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 207 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 911.00 | | 423 981.00 | 1 797 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 597.00 | | 7 486.00 | 891 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 071.00 | 234 267.00 | | 417 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 629.00 | 9 853.00 | | 78 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 442.00 | 224 414.00 | | 338 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 947.00 | 1 401 947.00 | | 1 401 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 170.00 | 1 765 170.00 | | 1 765 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 190.00 | 1 806 190.00 | | 1 806 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 604 103.00 | 604 103.00 | | 604 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 286.00 | 148 286.00 | | 148 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | -9 634.00 | -9 634.00 | | -9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 187.00 | 3 939 187.00 | | 3 939 187.00 |
VW T.V.A. | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 997.00 | 2 547 997.00 | | 2 547 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |