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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 402 400.00 | | 402 400.00 | 402 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 865.00 | 53 142.00 | 23 723.00 | 76 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 762.00 | 292 077.00 | 97 685.00 | 389 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 482.00 | 347 674.00 | 523 808.00 | 871 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 515.00 | 347 674.00 | 691 841.00 | 1 039 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 045.00 | 286 045.00 | | 286 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698.00 | 154 796.00 | | 76 698.00 |
DL TOTAL (I) | 384 743.00 | 462 841.00 | | 384 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 508.00 | 150 925.00 | | 136 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 597.00 | 80 797.00 | | 24 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 60 546.00 | | 81 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 611.00 | 53 731.00 | | 64 611.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 667.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 097.00 | 346 667.00 | | 307 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 841.00 | 809 508.00 | | 691 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 783.00 | 346 667.00 | | 210 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 599 007.00 | | 1 599 007.00 | 1 599 007.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 945.00 | | 1 706 945.00 | 1 706 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 568.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 415.00 | 35.00 | | 17 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 415.00 | 35.00 | | 17 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 415.00 | -35.00 | | -17 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 56 061.00 | | 24 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 165.00 | 1 597 658.00 | | 1 743 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 466.00 | 1 442 862.00 | | 1 666 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 698.00 | 154 796.00 | | 76 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 378.00 | | 38 104.00 | 833 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 523.00 | | 38 104.00 | 428 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 106.00 | 31 568.00 | | 316 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 72.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 723.00 | 31 496.00 | | 313 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 508.00 | 40 194.00 | 96 315.00 | 136 508.00 |
VI Groupe et associés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 097.00 | 210 783.00 | 96 315.00 | 307 097.00 |