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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 1 198.00 | 16 935.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 813.00 | 31 424.00 | 45 389.00 | 76 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 049.00 | 123 415.00 | 106 634.00 | 230 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 866.00 | 156 708.00 | 173 157.00 | 329 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
BN En cours de production de biens | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 936.00 | 92 059.00 | 833 877.00 | 925 936.00 |
BZ Autres créances | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 487.00 | 92 059.00 | 1 189 429.00 | 1 281 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 353.00 | 248 767.00 | 1 362 586.00 | 1 611 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 324 630.00 | 245 630.00 | | 324 630.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 117.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 484.00 | 79 458.00 | | 53 484.00 |
DL TOTAL (I) | 380 638.00 | 327 154.00 | | 380 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 241.00 | 277 374.00 | | 213 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 815.00 | 363 395.00 | | 377 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 861.00 | 301 462.00 | | 190 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 248.00 | 93 876.00 | | 117 248.00 |
EA Autres dettes | 82 782.00 | 8 006.00 | | 82 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 948.00 | 1 052 379.00 | | 981 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 586.00 | 1 379 533.00 | | 1 362 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 265.00 | 1 052 379.00 | | 832 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 054.00 | | 33 019.00 | 301 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 329 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 206.00 | 324 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 183.00 | | 33 019.00 | 296 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 988.00 | 64 885.00 | 1 165.00 | 92 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 317.00 | 64 885.00 | 1 165.00 | 92 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 765 088.00 | 765 088.00 | | 765 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
VB T. V. A. | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 120.00 | 63 437.00 | 149 683.00 | 213 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 059.00 | 1 081 859.00 | 4 200.00 | 1 086 059.00 |
VW T.V.A. | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 133.00 | 454 450.00 | 149 683.00 | 604 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | 3 873.00 | | 9 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | 9 091.00 | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 273 229.00 | 232 443.00 | | 273 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 775.00 | 48 742.00 | | 70 775.00 |
YT Sous‐traitance | 342 958.00 | 238 283.00 | | 342 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 707.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 959.00 | 4 580.00 | | 10 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 519.00 | 132 958.00 | | 172 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 312.00 | 124 952.00 | | 158 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 308.00 | 528 558.00 | | 696 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |