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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 342.00 | 100 476.00 | 47 867.00 | 148 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 929.00 | 105 602.00 | 96 327.00 | 201 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 291.00 | | 394 291.00 | 394 291.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 075.00 | | 465 075.00 | 465 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 004.00 | 105 602.00 | 561 402.00 | 667 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DL TOTAL (I) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 688.00 | | | 208 688.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 552.00 | | | 413 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 402.00 | | | 561 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 980.00 | | | 369 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 723.00 | | 2 120 723.00 | 2 120 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 723.00 | | 2 120 723.00 | 2 120 723.00 |
FM Production stockée | | | -85 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 779.00 | | | -28 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 351.00 | | | 2 038 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 218.00 | | | 2 002 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 772.00 | | 66 192.00 | 181 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 036.00 | 48 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 036.00 | 201 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 513.00 | | | 152 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 303.00 | | 66 192.00 | 28 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 623.00 | 23 979.00 | | 81 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 667.00 | 23 979.00 | | 80 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
UX Autres créances clients | 394 291.00 | | | 394 291.00 |
VB T. V. A. | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 131.00 | 425 671.00 | 48 460.00 | 474 131.00 |
VW T.V.A. | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 552.00 | 369 980.00 | 43 571.00 | 413 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ST Autres comptes | 646 576.00 | | | 646 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 052.00 | | | 393 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 222.00 | | | 243 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 980.00 | | | 1 295 980.00 |