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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 572.00 | 6 695.00 | 5 876.00 | 12 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 173.00 | 6 900.00 | 40 273.00 | 47 173.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 223.00 | | 202 223.00 | 202 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 396.00 | 6 900.00 | 242 496.00 | 249 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 236.00 | 62 804.00 | | 65 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 22 432.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 118 758.00 | 96 236.00 | | 118 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 536.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 189.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | 9 920.00 | | 30 438.00 |
EA Autres dettes | 89 250.00 | 105 929.00 | | 89 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 738.00 | 130 631.00 | | 123 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 496.00 | 226 867.00 | | 242 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 738.00 | 130 631.00 | | 123 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 122.00 | | 1 051.00 | 46 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | | 1 000.00 | 11 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 51.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 1 833.00 | | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 1 833.00 | | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |