| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 083.00 | 343 940.00 | 38 143.00 | 382 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 722.00 | 242 347.00 | 122 376.00 | 364 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 898.00 | 586 287.00 | 257 611.00 | 843 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 737.00 | 75 725.00 | 1 085 013.00 | 1 160 737.00 |
BZ Autres créances | 1 450 890.00 | | 1 450 890.00 | 1 450 890.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 607.00 | 75 725.00 | 2 552 883.00 | 2 628 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 505.00 | 662 011.00 | 2 810 494.00 | 3 472 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 123 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 960.00 | 292 832.00 | | 244 960.00 |
DL TOTAL (I) | 285 660.00 | 457 399.00 | | 285 660.00 |
DP Provisions pour risques | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 917.00 | 237 105.00 | | 286 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 013.00 | 237 105.00 | | 318 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 134.00 | 713 259.00 | | 410 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 282.00 | 1 476 611.00 | | 1 365 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 940.00 | | |
EA Autres dettes | 428 649.00 | 335 234.00 | | 428 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 820.00 | 2 564 044.00 | | 2 206 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 494.00 | 3 258 549.00 | | 2 810 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 704.00 | |
GE Autres charges | | | 101 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 755.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 765.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 10.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 755.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 182.00 | 7 022 079.00 | | 7 127 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 222.00 | 6 729 247.00 | | 6 882 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 960.00 | 292 832.00 | | 244 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 978.00 | | 70 775.00 | 779 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 855.00 | 843 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 170.00 | 382 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 364 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 748.00 | | 27 505.00 | 358 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 426.00 | | 8 982.00 | 358 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 805.00 | | 34 288.00 | 62 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 387.00 | 83 900.00 | | 502 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 316.00 | 30 624.00 | | 313 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 071.00 | 53 276.00 | | 189 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 105.00 | 113 673.00 | 32 765.00 | 237 105.00 |
6T Sur comptes clients | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 830.00 | 113 673.00 | 32 765.00 | 312 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 704.00 | 27 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 968.00 | 5 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 134.00 | 410 134.00 | | 410 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 579.00 | 586 579.00 | | 586 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 851.00 | 445 851.00 | | 445 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 649.00 | 428 649.00 | | 428 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 973.00 | 1 104 973.00 | | 1 104 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VC Groupe et associés | 860 889.00 | 860 889.00 | | 860 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VP Divers | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 140.00 | 575 140.00 | | 575 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 805.00 | 2 625 712.00 | 97 093.00 | 2 722 805.00 |
VW T.V.A. | 314 227.00 | 314 227.00 | | 314 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 820.00 | 2 206 820.00 | | 2 206 820.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |