| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 661.00 | 108 581.00 | 152 080.00 | 260 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 027.00 | 94 494.00 | 33 533.00 | 128 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 875.00 | 204 114.00 | 229 762.00 | 433 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
BN En cours de production de biens | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 711.00 | 269 717.00 | 2 991 994.00 | 3 261 711.00 |
BZ Autres créances | 508 452.00 | | 508 452.00 | 508 452.00 |
CF Disponibilités | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 134.00 | 269 717.00 | 3 670 417.00 | 3 940 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 009.00 | 473 831.00 | 3 900 179.00 | 4 374 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 099.00 | 309 779.00 | | 339 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 671.00 | 29 320.00 | | 52 671.00 |
DK Provisions réglementées | 16 698.00 | 11 675.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 413 968.00 | 356 273.00 | | 413 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 300.00 | 164 887.00 | | 42 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 7 980.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 183.00 | 753 104.00 | | 1 990 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 075.00 | 757 555.00 | | 1 115 075.00 |
EA Autres dettes | 338 303.00 | 14 720.00 | | 338 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 210.00 | 1 698 247.00 | | 3 486 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 179.00 | 2 054 520.00 | | 3 900 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 210.00 | | | 3 486 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 300.00 | 164 887.00 | | 42 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 4 900 728.00 | 3 606 528.00 | 8 507 256.00 | 4 900 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 538.00 | 3 606 528.00 | 8 508 066.00 | 4 901 538.00 |
FM Production stockée | | | 16 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 171.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 20 350.00 | | 23 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 939.00 | 2 165.00 | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 139.00 | 22 515.00 | | 31 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 062.00 | 47 730.00 | | 12 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 411.00 | 33 900.00 | | 26 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 862.00 | 8 235.00 | | 10 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 335.00 | 89 865.00 | | 49 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 196.00 | -67 350.00 | | -18 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | -4 522.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 271.00 | 5 518 952.00 | | 8 566 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 599.00 | 5 489 633.00 | | 8 513 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 671.00 | 29 320.00 | | 52 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 421.00 | | 222 999.00 | 252 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 44 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 545.00 | 433 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 013.00 | | 194 168.00 | 236 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 28 831.00 | 15 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 846.00 | 71 186.00 | 15 083.00 | 147 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 971.00 | 71 186.00 | 15 083.00 | 146 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 675.00 | 10 862.00 | 5 839.00 | 11 675.00 |
6T Sur comptes clients | 220 884.00 | 52 171.00 | 3 338.00 | 220 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 984.00 | 52 171.00 | 5 438.00 | 222 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 659.00 | 63 033.00 | 11 277.00 | 234 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 171.00 | 3 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 862.00 | 7 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 183.00 | 1 990 183.00 | | 1 990 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 044.00 | 309 044.00 | | 309 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 574.00 | 254 574.00 | | 254 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 422.00 | | | 2 804 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 288.00 | | | 457 288.00 |
VB T. V. A. | 343 182.00 | | | 343 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 721.00 | 3 785 572.00 | 44 149.00 | 3 829 721.00 |
VW T.V.A. | 483 242.00 | 483 242.00 | | 483 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 211.00 | 3 486 211.00 | | 3 486 211.00 |