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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 620.00 | 5 931.00 | 2 689.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 833.00 | 6 621.00 | 8 212.00 | 14 833.00 |
BP En cours de production de services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 119.00 | | 845 119.00 | 845 119.00 |
BZ Autres créances | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
CF Disponibilités | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 756.00 | | 1 377 756.00 | 1 377 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 589.00 | 6 621.00 | 1 385 968.00 | 1 392 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 262.00 | 241 154.00 | | 334 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 93 107.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 370 081.00 | 344 262.00 | | 370 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 961.00 | 604 405.00 | | 450 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 693.00 | 589 164.00 | | 558 693.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 887.00 | 1 195 272.00 | | 1 015 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 968.00 | 1 539 533.00 | | 1 385 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 163.00 | | 2 420 163.00 | 2 420 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 163.00 | | 2 420 163.00 | 2 420 163.00 |
FM Production stockée | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 901.00 | 5 193.00 | | 164 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 901.00 | 5 193.00 | | 164 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 692.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 692.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 696.00 | 4 501.00 | | 164 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 29 325.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 067.00 | 2 706 141.00 | | 2 810 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 248.00 | 2 613 034.00 | | 2 784 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | 93 107.00 | | 25 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833.00 | | 2 000.00 | 12 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 2 000.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969.00 | 1 652.00 | | 4 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 34.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | 1 618.00 | | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 961.00 | 450 961.00 | | 450 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 629.00 | 137 629.00 | | 137 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 845 119.00 | 845 119.00 | | 845 119.00 |
VB T. V. A. | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 687.00 | 1 076 164.00 | 5 523.00 | 1 081 687.00 |
VW T.V.A. | 291 884.00 | 291 884.00 | | 291 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 887.00 | 1 015 887.00 | | 1 015 887.00 |