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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
110 Total général Actif | 31 967.00 | 3 620.00 | 28 347.00 | 31 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 569.00 | 96 271.00 | | 100 569.00 |
222 Production stockée | -7 230.00 | 3 782.00 | | -7 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 210.00 | | |
230 Autres produits | 828.00 | 832.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 168.00 | 101 095.00 | | 94 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 625.00 | 44 399.00 | | 52 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 726.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 22 514.00 | 19 167.00 | | 22 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 816.00 | | 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 630.00 | 32 522.00 | | 24 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 2 390.00 | | 377.00 |
256 Dotations aux provisions | | 712.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 494.00 | 100 739.00 | | 100 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 326.00 | 356.00 | | -6 326.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 142.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 91.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | -71.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | 410.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 827.00 | | | 827.00 |