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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 620 000.00 | | 26 620 000.00 | 26 620 000.00 |
AP Constructions | 25 625 000.00 | 1 383 475.00 | 24 241 525.00 | 25 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 269 651.00 | 1 383 475.00 | 50 886 176.00 | 52 269 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BZ Autres créances | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CF Disponibilités | 902 751.00 | | 902 751.00 | 902 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 466.00 | | 1 048 466.00 | 1 048 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 318 117.00 | 1 383 475.00 | 51 934 642.00 | 53 318 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 729 305.00 | 220 017.00 | | 729 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 911.00 | 509 288.00 | | -187 911.00 |
DL TOTAL (I) | 569 995.00 | 757 905.00 | | 569 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 573.00 | 940 535.00 | | 835 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 573.00 | 940 535.00 | | 835 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 209 667.00 | 41 905 890.00 | | 42 209 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061 546.00 | 7 262 280.00 | | 8 061 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 768.00 | 231 255.00 | | 236 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | 5 328.00 | | 8 092.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 258 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 529 074.00 | 49 662 753.00 | | 50 529 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 934 642.00 | 51 361 193.00 | | 51 934 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 614 322.00 | 8 449 482.00 | | 8 614 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 196.00 | | 2 058 196.00 | 2 058 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 196.00 | | 2 058 196.00 | 2 058 196.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 073 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 962.00 | 6 080 825.00 | | 104 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 811 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 940 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 997 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 962.00 | 3 083 525.00 | | 104 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 494.00 | 7 027 977.00 | | 2 163 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 405.00 | 6 518 689.00 | | 2 351 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 911.00 | 509 288.00 | | -187 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 274 420.00 | | 995 231.00 | 51 274 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 269 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 254 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 259 987.00 | | 995 000.00 | 51 259 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | 231.00 | 14 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 898.00 | 971 577.00 | | 411 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 898.00 | 971 577.00 | | 411 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 535.00 | | 104 962.00 | 940 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 535.00 | | 104 962.00 | 940 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 752.00 | | 774 752.00 | 774 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 768.00 | 236 768.00 | | 236 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VC Groupe et associés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 209 667.00 | 1 069 667.00 | 32 973 333.00 | 42 209 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 286 794.00 | 7 286 794.00 | | 7 286 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 333.00 | | | 933 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 529 074.00 | 8 614 322.00 | 33 748 085.00 | 50 529 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 871.00 | 521 340.00 | | 143 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 007.00 | 1 445 755.00 | | 124 007.00 |
ST Autres comptes | 53 623.00 | 457 813.00 | | 53 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 268.00 | 43 606.00 | | 98 268.00 |
YT Sous‐traitance | 45 000.00 | 245 000.00 | | 45 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 4 976.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 4 739.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 925.00 | 526 079.00 | | 145 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 974.00 | 109 108.00 | | 399 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 550.00 | 375 119.00 | | 33 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 398.00 | 2 197 150.00 | | 322 398.00 |