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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 310.00 | 106 015.00 | 2 295.00 | 108 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 896.00 | 440 415.00 | 127 481.00 | 567 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 326.00 | 552 550.00 | 130 776.00 | 683 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CF Disponibilités | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 369.00 | | 355 369.00 | 355 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 695.00 | 552 550.00 | 486 145.00 | 1 038 695.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 062.00 | 27 137.00 | | 36 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 731.00 | 118 926.00 | | 63 731.00 |
DL TOTAL (I) | 154 794.00 | 201 062.00 | | 154 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 987.00 | 138 741.00 | | 125 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 7 555.00 | | 9 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 864.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 697.00 | 46 468.00 | | 75 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 541.00 | 61 952.00 | | 45 541.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 236.00 | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 377.00 | 59 440.00 | | 70 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 351.00 | 317 256.00 | | 331 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 145.00 | 518 318.00 | | 486 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 520.00 | 247 578.00 | | 287 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 1 011 969.00 | 4 260.00 | 1 016 229.00 | 1 011 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 626.00 | 4 260.00 | 1 016 886.00 | 1 012 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 616.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 725.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 725.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 522.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 755.00 | 13 201.00 | | 8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 22 090.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 200.00 | 942 395.00 | | 1 023 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 469.00 | 823 469.00 | | 959 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 731.00 | 118 926.00 | | 63 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 223.00 | | 84 243.00 | 638 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 141.00 | 683 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 141.00 | 567 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 430.00 | | 1 000.00 | 113 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 793.00 | | 83 243.00 | 523 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 075.00 | 64 616.00 | 39 141.00 | 527 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 782.00 | 5 353.00 | | 106 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 293.00 | 59 263.00 | 39 141.00 | 420 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 987.00 | 83 307.00 | 42 679.00 | 125 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VW T.V.A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 199.00 | 287 520.00 | 42 679.00 | 330 199.00 |