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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 854.00 | 6 683.00 | 171.00 | 6 854.00 |
AP Constructions | 938 208.00 | 919 274.00 | 18 934.00 | 938 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 216.00 | 846 833.00 | 19 383.00 | 866 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 859.00 | 443 968.00 | 5 891.00 | 449 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 137.00 | 2 216 758.00 | 44 380.00 | 2 261 137.00 |
BT Marchandises | 9 320 831.00 | 976 802.00 | 8 344 029.00 | 9 320 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 003.00 | 14 521.00 | 3 248 482.00 | 3 263 003.00 |
BZ Autres créances | 1 033 897.00 | | 1 033 897.00 | 1 033 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 702 871.00 | 991 323.00 | 12 711 548.00 | 13 702 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 964 008.00 | 3 208 080.00 | 12 755 928.00 | 15 964 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 851.00 | 528 900.00 | | 317 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 952.00 | -211 049.00 | | -692 952.00 |
DK Provisions réglementées | 294 582.00 | 307 089.00 | | 294 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 781.00 | 4 683 240.00 | | 3 977 781.00 |
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | 146 200.00 | | 46 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | 146 200.00 | | 46 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 599.00 | 6 297 895.00 | | 2 922 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 298.00 | 4 211 104.00 | | 4 556 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 532.00 | 187 372.00 | | 179 532.00 |
EA Autres dettes | 73 517.00 | 10 964.00 | | 73 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 947.00 | 11 107 335.00 | | 8 731 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 928.00 | 15 936 775.00 | | 12 755 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 990 514.00 | | 23 990 514.00 | 23 990 514.00 |
FG Production vendue services | 2 534 907.00 | | 2 534 907.00 | 2 534 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 525 421.00 | | 26 525 421.00 | 26 525 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 497 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 661 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 797 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 024.00 | 33 065.00 | | 30 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 024.00 | 49 078.00 | | 30 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 879.00 | 53 019.00 | | 374 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 971.00 | 69 389.00 | | 374 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 946.00 | -20 311.00 | | -344 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 527 560.00 | 34 544 281.00 | | 27 527 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 220 511.00 | 34 755 329.00 | | 28 220 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 952.00 | -211 049.00 | | -692 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 137.00 | | | 2 261 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 137.00 | | | 2 261 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 878.00 | 534 880.00 | | 1 681 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 878.00 | 534 880.00 | | 1 681 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 089.00 | 17 517.00 | 30 024.00 | 307 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | | 100 000.00 | 146 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 421.00 | 976 801.00 | 849 421.00 | 849 421.00 |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 942.00 | 976 801.00 | 849 421.00 | 863 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 232.00 | 994 318.00 | 979 445.00 | 1 317 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976 802.00 | 949 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 517.00 | 30 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 298.00 | 4 556 298.00 | | 4 556 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 972.00 | 3 246 972.00 | | 3 246 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 1.00 | 16 030.00 | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 295 719.00 | 295 719.00 | | 295 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922 599.00 | 857 401.00 | 1 886 627.00 | 2 922 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VP Divers | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 401.00 | 681 401.00 | | 681 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 040.00 | 4 366 010.00 | 16 030.00 | 4 382 040.00 |
VW T.V.A. | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 947.00 | 6 666 749.00 | 1 886 627.00 | 8 731 947.00 |