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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 429.00 | 54 165.00 | 24 264.00 | 78 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 906.00 | 54 165.00 | 26 741.00 | 80 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 482.00 | | 348 482.00 | 348 482.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 388.00 | 54 165.00 | 375 222.00 | 429 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 222.00 | | | 375 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 032.00 | | 682 032.00 | 682 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 032.00 | | 682 032.00 | 682 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 451.00 | | | 714 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 577.00 | | | 699 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 071.00 | | 25 057.00 | 56 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 80 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 78 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | | 24 447.00 | 54 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 610.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 504.00 | 3 661.00 | | 50 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 3 661.00 | | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 094.00 | 246 094.00 | | 246 094.00 |
VW T.V.A. | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 536.00 | 253 536.00 | | 253 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 420 592.00 | | | 420 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YT Sous‐traitance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 052.00 | | | 451 052.00 |