| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 780.00 | 159 239.00 | 98 541.00 | 257 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 780.00 | 159 239.00 | 98 541.00 | 257 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
072 Créances – Autres | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
110 Total général Actif | 315 851.00 | 159 239.00 | 156 613.00 | 315 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 675.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
252 Charges sociales | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
294 Charges financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |