| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 279.00 | 140.00 | 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419.00 | 279.00 | 140.00 | 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
CF Disponibilités | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 746.00 | | 335 746.00 | 335 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 166.00 | 279.00 | 335 886.00 | 336 166.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 020.00 | 338 020.00 | | 338 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 505.00 | -1 599.00 | | -5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 330 916.00 | 336 421.00 | | 330 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 2 325.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970.00 | 2 325.00 | | 4 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 886.00 | 338 746.00 | | 335 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568.00 | 4 970.00 | | 5 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 325.00 | 845.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532.00 | 8 790.00 | | 4 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037.00 | 10 389.00 | | 10 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 505.00 | -1 599.00 | | -5 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419.00 | | | 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 140.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 140.00 | | 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |