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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 10 828.00 | 6 422.00 | 17 250.00 |
040 Immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 071.00 | 11 578.00 | 73 494.00 | 85 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
084 Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
088 Caisse | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
110 Total général Actif | 98 656.00 | 11 578.00 | 87 078.00 | 98 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 065.00 | 2 394.00 | | 2 065.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 161.00 | 93 648.00 | | 83 161.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 4 822.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 265.00 | 100 864.00 | | 85 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 253.00 | 4 267.00 | | 5 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -67.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 953.00 | 31 901.00 | | 34 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -281.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 27 156.00 | 30 817.00 | | 27 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 283.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 029.00 | 15 505.00 | | 19 029.00 |
252 Charges sociales | 5 360.00 | 5 117.00 | | 5 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 4 298.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 158.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 188.00 | 92 999.00 | | 96 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 923.00 | 7 865.00 | | -10 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 636.00 | 737.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 11 998.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 919.00 | 5 131.00 | | -11 919.00 |